就业数据疲软打击市场情绪，美元将持续承压

周三亚盘，美元指数震荡于99.48附近，美元兑欧元和日元周二普遍走低，美元指数下跌0.24%至99.39。市场担忧美国劳动力市场可能出现恶化，同时预期政府停摆结束后即将发布的经济数据可能进一步印证经济放缓趋势。市场目前认为美联储在12月降息的概率为67%，这一预期对美元构成压力。与此同时，欧元获得支撑，因预计欧洲央行关键利率将在2027年之前保持不变，而美联储则有望放松货币政策。投资者需要留意美国政府停摆相关消息，另外，纽约联储主席威廉姆斯、费城联储主席保尔森、美联储理事沃勒、亚特兰大联储主席博斯蒂克、波士顿联储主席柯林斯本交易日将分别发表讲话，投资者需要关注。

主要货币走势分析

美元：截止发稿，美元指数徘徊于99.48附近，随着就业数据转弱且美联储降息预期升温，若即将发布的政府数据未能带来看涨惊喜，美元可能难以重拾上涨动能。从技术面看，跌破99.463后的下行路径暂无明显支撑。近期下行目标为10月28日主要低点98.565，50日均线98.450就在其下方。除非美元能回升至枢轴位上方并站稳，否则空头可能继续推进至这些支撑区间。

欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1583附近，欧元/美元周二因美元疲软而上涨，受美国数据令人失望的影响，从早盘低点反弹。即将重新开放的美国政府引发了关于劳工统计局（BLS）何时公布9月非农就业报告的猜测。高盛预计NFP报告将在11月18日或19日公布。货币政策分歧支持欧元进一步上涨，因为预计欧洲央行（ECB）将在2027年前保持利率不变。相反，美联储预计将继续其宽松周期，交易员预计到2026年底将降息125个基点。技术上，尽管卖方努力将该货币对推向200日简单移动平均线（SMA）1.1350，但欧元/美元仍保持看跌基调。相对强弱指数（RSI）显示买方正在积聚动能，但该指数仍低于50的中性水平，表明空头仍在主导。跌破1.1500将暴露出8月1日的周期低点1.1391，强化更广泛的下行趋势。另一方面，持续突破1.1600将为挑战1.1700铺平道路。

英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3145附近，英镑/美元在周二面临新的看跌挑战，遭遇阻碍，结束了四天的连胜。该货币对仍然受限于1.3200下方，英镑交易者需要新的冲击才能将英镑（GBP）买盘推回高位。关注英国数据的观察者将期待周四再次迎来乐观数据的机会。第三季度的英国国内生产总值（GDP）增长数据即将公布，预计将基本保持不变。技术面显示，英镑/美元在短期内似乎在1.3180附近见顶，买方仍未能突破1.3200。一旦突破后者，将暴露出20日和200日简单移动平均线（SMA）在1.3248/68附近的汇合点。若果断跌破或日收盘低于1.3150，将暴露出1.3100的里程碑，随后卖方将推动汇率向11月4日的周期低点1.3010靠拢。

外汇市场消息汇总

1、匈牙利总理：俄美元首会晤仍在日程中

当地时间11日，匈牙利总理欧尔班在一档节目中表示，围绕俄美元首会晤，相关谈判正在进行并取得进展，布达佩斯和平峰会仍在日程中。匈牙利政府正在与俄罗斯保持联系。欧尔班表示，目前相关谈判症结和领土问题有关。

2、白宫国家经济委员会主任：部分10月数据可能永远丢失

白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特表示，时长创纪录的政府停摆意味着一些本应于10月收集的经济数据可能永远不会被记录下来，这使得全面评估美国经济健康状况变得困难。“据我了解，有些调查实际上根本没有完成，所以我们可能永远也无法知道那个月发生了什么，”哈塞特周二表示，“在数据机构恢复运作之前，我们可能还要经历一段阴云笼罩的时期。”包括劳工统计局和人口普查局在内的统计机构在政府停摆期间无法收集数据，导致一些依赖人工收集方法的报告极易受到影响。美国劳工统计局无法发布10月份消费者价格指数(CPI)的风险日益加剧，同时经济学家也担心另一项失业率相关的调查能否发布。

3、分析师：若澳大利亚10月失业率上升，澳洲联储将面临复杂局面

分析师JamesGlynn表示，澳大利亚10月就业数据将在周四发布，成为本周货币市场的焦点。经济学家预计失业率将从9月的4.5%降至4.4%，这将缓解对就业市场出现疲软的担忧。预计本月经济将新增约20,000个工作岗位。然而，如果失业率继续上升，将使澳洲联储的应对更加复杂，因为该行目前正忙于应对新的通胀压力，似乎暂时无暇顾及其他事务。

4、CFPB从美联储提取资金遇阻明年或无资金继续运营

美国消费者金融保护局（CFPB）周一向联邦法院表示，特朗普政府已经依据一项新的法律意见，阻止其从美联储提取资金，这将导致该机构的资金在年底前耗尽。CFPB称，司法部已裁定，根据《多德-弗兰克法案》中“合并收入”一词的新解释，CFPB当前的资金拨付程序是非法的。新的法律审查将收入等同于利润，而非收入，从而基本消除了美联储向CFPB提供资金的能力。CFPB预计，至少到12月31日之前，仍将拥有足够的资金继续运营。这一举措是特朗普政府一系列行动中的最新一步，许多消费者权益倡导者认为这些举措意图完全拆解CFPB。白宫预算主任沃特上个月表示，他认为自己能在“未来两三个月内”关闭该机构。

5、英国劳动力市场数据弱于预期十二月降息预期升至85%

英国劳动力市场的疲软正促使更多经济学家预测英国央行将在十二月降息，该猜测使得英国十年期国债有望创下自六月以来的最佳单日表现。摩根大通的AllanMonks现在呼吁在十二月采取行动，而非此前预测的明年二月，加入了包括高盛集团、荷兰国际集团和野村控股在内的行列。货币市场交易员认为，年底前降息的可能性约为85%，这些押注推动十年期债券收益率跌至4.37%，接近今年最低点。在降息方面，英国央行一直落后于主要同行，其路径因持续的英国通胀和粘性的工资数据而变得复杂。但最近几周的迹象表明，这两个不利因素正在缓解，这助长了对圣诞节前采取行动的押注。Monks在一份报告中写道：“通胀在接下来的两次发布中仍有意外的风险，并可能使时机受到质疑，但（意外的）变动需要足够显著，以抵消九月份的数据并主导最新的劳动力市场消息。”

机构观点

1.法国央行：第四季度经济料仅略有增长，政治不确定性造成拖累

法国央行表示，法国经济“将在第四季度略有增长”，政治不确定性较高导致11月扩张速度放缓，不过法国央行在周二发布的月度预测中并未给出具体数字。法国央行在其例行调查中表示，意义重大的预算投票，加上国际形势严峻，预计11月法国的重大投资项目将放缓。报告称：“受政治局势影响，工业订单量普遍偏低，不确定性依然很高。”

2、荷兰银行：美国机构政治化威胁美元全球储备地位

荷兰银行的经济学家在一份报告中表示，特朗普政府治下美国机构的政治化以及对独立机构的施压，对美元作为全球储备货币的主导地位构成了风险。他们指出，自今年年初以来，美国机构的衰退仍在高速持续，美元储备系统仍然值得信赖的程度，这一问题不容忽视。白宫正在解雇监督机构，起诉政治对手，瓦解监管，并以深度党派化方式重组机构。他们表示，这引发了人们对美国是否能继续保持遵循规则、拥有多元化机构和强劲市场的疑问，而正是这些因素吸引了对美国的投资并支撑了美元。

3、荷兰银行：极右翼政党上台的政治风险将负面影响英镑

荷兰银行的经济学家在一份报告中表示，英国债券市场和英镑面临的一个重大风险是，极右翼政党英国改革党可能在2029年赢得选举。他们指出，该党目前在民意调查中处于领先地位，并且由于英国古老的“简单多数制”选举制度，该党可能会获得议会多数席位。他们说：“改革党威胁要对英国央行施加与我们现在在美国对美联储看到的相同类型的政治压力。”他们认为，由于英国缺乏美元作为世界主导货币的“嚣张特权”，这种政治风险可能会对国债市场和英镑产生负面影响。

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